Merge Position Mode

به عنوان یه معالمه گر سمج، توی همه‌ی این سال‌ها یه وسوسه‌ی بزرگ همیشه همراه من بوده، هِج کردن…! اما امروز به بهانه‌ی امکان Merge Position Mode در صرافی توبیت می‌خوام در مورد یه معامله‌ی کاملا متفاوت با هِج صحبت کنم. امکان مِرج کردن چند معامله‌ی هم جهت که هم به لحاظ توانایی مدیریت معامله بهتون کمک می‌کنه و هم توی سبک‌های مختلف به عنوان یه ابزار مهم کاربرد داره …

تبارشناسی معامله‌گران

کلاسیک‌ها!

همونطور که میدونید توی معاملات کلاسیک معمولاً سه فاکتور مهم وجود داره : حجم ثابت ، حد سود و حد ضرر. این یعنی براساس R/r معامله‌ت یا به یه سود حسابی ختم میشه یا یه ضرر کوچیک‌تر، اونم با یه ریسک به ریوارد منطقی. طبیعتاً توی این سبک، با ریسک به ریوارد 1:1 ، سود و ضرر شبیه به هم درمیاد.

به همین دلیله که این مدل، کم ریسک ترین نوع معامله به حساب میاد و بیشتر از 80 درصد معاملات (البته بر اساس تعداد و نه حجم) تو بازارهای مالی از همین مدل پیروی می کنن. چون به قول معروف “روند دوست” هستن و معمولاً تو آموزشای مبتدی هم رو همین تمرکز می کنن . اما خب، همیشه یه عده پیدا میشن که دلشون می خواد خلاف جریان آب شنا کنن! اینجاست که می‌رسیم به 4 گروه خاص که مسیرای متفاوتی رو پیش می‌گیرن

1. معامله‌گران ریورسال: یه عده کلاً با روند حال نمی کنن! اونا دنبال برگشتای بازارن و تو نقاط پیوِت وارد معامله میشن
2. معامله گران حجم افزا: اینا وقتی تو سود هستن، حجم معامله‌شون رو زیاد می کنن. برعکس مدل کلاسیک، تو دوران سوددهی دست از کار نمی کشن و بیشتر وارد بازی میشن
3. معامله گران قیمت گزین: اینا زمان رو تو معامله خیلی جدی میگیرن. استاپ مشخص؟ نه! اینا سعی میکنن نزدیک قیمت بمونن و با حرکت بازار، حجم و نقطه ورودشون رو تنظیم کنن
4. معامله گران هِج: اینا با “نظریه‌ی بازی‌ها” کار میکنن. میگن تحلیل تکنیکال یه ابزار کوچیکه و اصل کار اینه که معامله رو با هِج کردن امن نگه دارن
5. معامله گران کلاسیک: و البته همون کلاسیک های خودمون که حرفای بالا رو خیلی قبول ندارن و اصول خاص خودشونو دارن

با Merge Position Mode به کی و چی میرسیم؟

این ابزار جذاب خوراکِ دو گروه معامله‌گره : ” قیمت گزین ها” و “حجم افزاها”

وقتی این گزینه رو فعال میکنی، میتونی چندتا پوزیشن مختلف رو، با قیمت و حجمای متفاوت، یه جا ادغام کنی. البته شرطش اینه که همه تو یه جهت باشن؛ یعنی یا همه لانگ یا همه شورت.

اینطوری دیگه لازم نیست هی نگران پوزیشنای جداگانه باشی و راحت تر میتونی استراتژیت رو پیاده کنی

معامله‌گران حجم افزا:

بیاین روی شکل با هم در مورد روش یک معامله گر حجم افزا بیشتر صحبت کنیم

فرض کنیم توی بازه‌ی زمانی 13 تا 15 نوامبر یک معامله‌گر در رمز ارز سوئیپ (SXP) کانال قیمتی سبز رنگ رو کشف کرده و در نقطه‌ی (A) حدود 32 سنت 100 توکن خریداری کرده باشه مبلغ این خرید میشه 32 دلار (برای سادگی محاسبات اهرم رو 1X در نظر گرفتیم ، جزئیات رو نادیده بگیرید)

بعد با استفاده از قانون کانال‌های موازی (اندروز) سه کانال دیگه رو برای بررسی سقف احتمالی قیمت رسم کرده …

توی اون تاریخ سقفی که با این روش تونسته به دست بیاره 42 تا 47 سنت بوده (با توجه به EXTEND شدن کانال)

مجددا با تشکیل کف قیمتی در نقطه‌ی B (حدود 33 سنت)، با امید رسیدن به سقف 45 سنت 100 توکن دیگه خرید کرده. مبلغ این خرید هم شده حدود 33 دلار

همینجا یه کم صبر کنید! اگه حالت Merge Position Mode فعال نباشه تا اینجا دو معامله‌ی لانگ روی قیمت 32 و 33 سنت با تارگت مشترک روی 42 سنت وجود داره. این دو تا معامله کاملا از هم جداست

اما اگه Merge Position Mode فعال باشه این دو تا معامله با هم مِرج (یک کاسه) میشه 200 توکن و معدل قیمت هم میشه:

P.A= (32+33)/2

پس در این صورت یه معامله 200 توکنی با معدل قیمت 32.5 سنت به وجود میاد

به همین ترتیب با تثبیت قیمت در نقاط C و D هم خریدها انجام میشه و نهایتاً در محدوده‌ی 47 سنت سوئینگ تمام میشه! البته معامله‌گر ما در 42 سنت با امنیت کامل از معامله خارج شده…

معامله گران قیمت گزین:

به همین ترتیب معامله‌گرهای قیمت گزین هم با معدل گیری و استفاده از قوانین بست مارتینگل – لِوی به معاملات ضرر ده‌ی خودشون اضافه میکنن تا پوزیشن رو تا حد ممکن به قیمت نزدیک نگه دارن

از 18 تا 24 سپتامبر سوئیپ یک رالی تقریبا 100 درصدی رو شروع کرد. معامله‌گر قیمت گزین همونطور که گفتیم با امیدواری به تکرار سقف قبلی (37 سنت) در نقطه A با قیمت 29 سنت وارد خرید 100 توکن SXP شده …

معامله‌ای به لحاظ تکنیکال نامطمئن و پر ریسک! اما در تعریف معامله‌گرهای قیمت گزین گفتیم که این معامله‌گرها وسواس تحلیل ندارن و معمولا از مرور زمان برای خروج از معامله استفاده میکنن…

با توجه به تحلیل نیم بند این معامله‌گر وقتی قیمت بالای 27.5 سنت به نظر تثبیت شده میاد، 100 توکن دیگه هم به معامله اضافه میکنه. اما باز خبری از سقف جدید نیست!

قیمت تا 22 سنت میاد پائین و در نقطه‌ی C هم این معامله گر قیمت گزین 200 توکن دیگه خرید میکنه

الان قیمت در محدوده ی 22 سنته درسته ؟ ببینیم آقای معامله‌گر قیمت گزین کجاست….

در صورتی که گزینه‌ی Merge Position Mode فعال باشه یک معامله‌ی لانگ داریم شامل 400 توکن که معدل وزنی قیمت در اون تقریبا میشه:

P.A=[(29×1)+(27.5×1)+(22×2)]/4

که مقدارش حدود 25 سنت میشه. یعنی مثل اینه که در 25 سنت یه معامله لانگ با حجم 400 توکن باز شده. تارگت هم روی 27 سنت هست

همونطور که در تصویر هم مشخصه در محدوده‌ی 10 تا 11 اکتبر در یک رالی جدیدِ، به راحتی این معامله گر با سود از معامله خارج میشه!

دو نکته مهم در رابطه با مقاله Merge Position Mode:

الف. ما اینجا از ریزه کاری‌ها و اصول مهم در روش‌های پنجگانه‌ی معامله‌گری چیزی نگفتیم و فقط میخواستیم که شما بدونید مِرج کردن معاملات به هم چیه ،چه کاربردی داره و چه کسانی دنبالش هستن. پس اگه سبک معاملات شما شبیه به یکی از این دو نوعیه که توضیح دادم ، حتما به مِرج کردن پوزیشن هاتون فکر کنید و البته در مورد نوع معاملاتتون هم بیشتر مطالعه کنین

ب. شما چه معامله رو در حالت Merge Position Mode انجام بدید و چه اونو غیر فعال کنید تاثیری در نتیجه‌ی کار به لحاظ ریاضی نداره. نکته اینجاست که سر و کله زدن با یه معامله خیلی راحت تر از مدیریت چندین معامله‌ی جداگانس ….