ما اینجا قرار است در باره‌ی یکی از امکانات جذاب صرافی صحبت کنیم یعنی ” تریلینگ استاپ”! تریلینگ استاپ یا استاپ پیرو زیر مجموعه‌ی استاپ پویا محسوب می‌شود. اما پیش از آن:
چرا استاپ برای همه چیز لازم است؟
هر معامله از نظر زمان و قیمت دارای ابتدا و انتها است. هیچ معامله ای از نظر زمان و قیمت نمی‌تواند و نباید تا بی نهایت ادامه یابد. همچنین در هر معامله‌ای در بازارهای مالی نقاطی وجود دارد که نیاز است در تحلیل خود تجدید نظر کنیم….
موضوع این گفتگو درباره‌ی “پایان معامله” است! چیزی که کمتر در معامله و همینطور در زندگی به آن توجه می‌کنیم این که تا کجا ادامه بدهیم! در معاملات مختلف، استاپ به ما کمک میکند برای هر چیز پایانی در نظر بگیریم. اینکه در این مورد به خصوص، تا کجا ضرر را تحمل کنیم.
انواع استاپ
به طور کلی دو نوع استاپ وجود دارد:
- استاپ ایستا
- استاپ پویا
در استاپ ایستا شما قیمت مشخصی را بر اساس تحلیل خود در نظر می‌گیرید که اگر قیمت به آن برسد معامله‌ی شما پایان می‌یابد.
در استاپ پویا شما استاپ خود را در جهت موافق/ مخالف معامله‌ی خود حرکت می‌دهید و به نسبتی که قیمت حرکت میکند استاپ را هم در جهت/ خلاف جهت با آن حرکت می‌دهید.
استاپ پویا خود شامل “پیرو (تریلینگ)” و “استاپ گریزان” می‌شود که فعلا با “گریزان” کاری نداریم! ایستا هم که به راحتی و به صورت دستی قابل تنظیم است.
استاپ پیرو (تریلینگ) چه میکند
همانطور که گفتیم هر معامله نیاز به یک استاپ دارد! حالا انتخاب باشماست که آن را به صورت دستی وارد کنید (استاپ ایستا) یا با تنظیم یک سری مشخصات آن را به صورت اتوماتیک و در جهت قیمت تغییر دهید (تریلینگ استاپ)
تریل کردن یعنی چه
فرض کنید که شما به صورت دستی می‌خواهید در یک روند صعودی استاپ راطبق مقادیر زیر به صورت دستی تغییر دهید
| قیمت در | استاپ در |
| ورود 10000 | 9500 |
| پله اول 10500 | 9975 |
| پله دوم 11000 | 10450 |
استاپ اول روی 9500 بوده، بعد آن را به 9975 منتقل می‌کنید (استاپ را بالاتر می‌برید) و باز در مرحله‌ی بعدی استاپ در 10450 قرار می‌گیرد …
به این کار ” تریل کردن ” می‌گویند! یعنی حرکت دادن استاپ ، هم جهت با قیمت….
حالا اگر این روند را به صورت دستی انجام ندهیم و پلتفورم به صورت اتوماتیک آن را انجام دهد، این روند تبدیل به یک گزینه برای انتخاب استاپ به نام ” تریلینگ استاپ” خواهد شد
چیزی که ما اینجا می‌خواهیم دقیقا آن را توضیح دهیم!
مثال استاپ پیرو برای پوزیشن لانگ
دو فاکتور زیر را در نظر بگیرید:
- قیمت فعال سازی: قیمتی که در آن فرایند تریلینگ استاپ آغاز می‌شود
- پاسخ متقابل (کال بک): پله های تعریف شده برحسب درصد حرکت و یا تغییر دلاری قیمت
فرض کنید قیمت فعال سازی 10000 و قیمت فعلی 9600 است (به شکل نگاه کنید)
طبیعتا موقعی که قیمت رشد کند و به 10000 دلار برسد تریلینگ استاپ آغاز می‌شود …
حالا استاپ کجاست؟
𝒔𝒕𝒓=𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆×(𝟏𝟎𝟎%−𝐜𝐚𝐥𝐥𝐛𝐚𝐜𝐤)
𝒔𝒕𝒓=𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎×(𝟏𝟎𝟎%−𝟓%)=𝟗𝟓𝟎𝟎$
پس شما یک معامله دارید با ورود 10000 و استاپ 9500 (باز به شکل نگاه کنید)
حالا روند صعودی ادامه پیدا میکند
نرخ پاسخ متقابل یا کال بک پنج درصد بود درست است؟
پس قیمت تا وقتی که 5 درصد رشد نکرده باشد همان استاپ قبلی در 9500 بدون تغییر باقی می‌ماند
اما وقتی به قیمت 10500 میرسیم (یعنی 5 % رشد) مجددا تریلینگ استاپ فعال می‌شود و استاپ ما را به صورت
خودکار بالاتر می‌آورد
𝒔𝒕𝒓=𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆×(𝟏𝟎𝟎%−𝐜𝐚𝐥𝐥𝐛𝐚𝐜𝐤)
𝒔𝒕𝒓=𝟏𝟎𝟓𝟎𝟎×(𝟏𝟎𝟎%−𝟓%)=𝟗𝟗𝟕𝟓$
یک پله‌ی دیگر هم برویم؟
بازار 5 درصد دیگر (نسبت به نقطه‌ی ورود رشد میکند و به 11000 دلار می‌رسد)
دقت کنید:
| قیمت در | استاپ در |
| 10000 | 9500 |
| 10500 | 9975 |
| 11000 | 10450 |
می‌بینید که با هر 5 درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت ورود استاپ نیز به بالاتر منتقل می‌شود. در واقع به جای اینکه به صورت دستی استاپ را تغییر دهید استاپ خودش به ازای هر 5 درصد رشد، یک پله بالاتر می‌آید
حالا از همین نقطه 11000 اگر رشد ادامه نیابد و بازار نزولی شود، معامله‌ی شما در 10450 استاپ می‌خورد
در واقع استاپ شما حتی بالاتر از نقطه‌ی ورود شما در 10000 است و باز با استاپ خوردن حدود 4.5 % سود می‌کنید!
حالا برای فهم بهتر بیائید برعکس فکر کنیم !
فرض کنیم شما می‌خواهید یک تریلینگ استاپ با مشخصات زیر ست کنید
ورود: 20000
استاپ: 18000
“نرخ کال بک” به نظر شما چقدر است؟
با استفاده از فرمول زیر می‌توانید نرخ “کال بک را بدست آورید
calllback% = (1 – str/price) x 100
calllback% = (1 – 18000/20000) x 100 = (1 – 0.9) x 100 = 10%
بنابراین نرخ کال بک در این مثال را باید 10 درصد در نظر بگیرید!
محاسبه‌ی فاصله‌ی متحرک
تریلینگ استاپ می‌تواند هم بر حسب درصد کال بک که توضیح دادیم اجرا شود و هم براساس ” فاصله‌ی متحرک” !
شما به جای نرخ “کال بک ” می‌توانید با استفاده از گزینه ” فاصله‌ی متحرک ” مقدار آن را وارد کنید
با استفاده از فرمول زیر می‌توانید این مقدار را به دست آورید:
𝑫=𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞×𝐜𝐚𝐥𝐥𝐛𝐚𝐜𝐤
D= 20000×10%=2000
بنابراین بر اساس فاصله‌ی متحرک شما باید 2000 دلار فاصله‌ی متحرک را در نظر بگیرید
نحوه تنظیم حد سود/ضرر متحرک در اپلیکیشن
پس از باز کردن پوزیشن به قسمت TP/SL وارد شوید
در این قسمت می‌توانید تنظیمات مربوط به “تریلینگ استاپ” را انجام دهید
الف. نرخ پاسخ متقابل (کال بک) را وارد کنید
توجه : در این قسمت می‌توانید هم از ” نرخ پاسخ متقابل (%) و هم ” فاصله‌ی متحرک” که هردو را توضیح – دادیم استفاده کنید
ب.در قسمت بعدی میزانی بین 0 تا ماکزیمم حجم معامله‌ای که باز کرده‌اید انتخاب کنید
(ماکزیمم حجم = حاصلضرب اهرم در مارجین)
ج. در قسمت آخر “قیمت فعال سازی” را وارد کنید