صرافی توبیت در سیستم کپی ترید خود طرحی جامع و تشویقی جهت تعیین سطح معامله‌گران ارائه کرده تا علاوه بر تسهیل انتخاب معامله‌گر حرفه‌ای برای دنبال کنندگان، مشوقی باشد برای هرچه حرفه‌ای تر ترید کردن معامله‌گران.
مقدمه
پیدا کردن یه معامله‌گر که به هر قیمتی، تجربش رو در اختیار بقیه‌ی کاربرا قرار بده معمولا کار خیلی مشکلیه! از طرفی، خیلی از افراد توی معامله اونقدر‌ها کارکشته نیستن و همیشه حس میکنن نیاز دارن که یکی بهشون راهنمایی کنه که کجا معامله رو باز کنن و کجا ببندن…
این میل رو به صورت تقاضای دائمی برای “سیگنال معاملاتی ” در بازار میتونیم ببینیم. اما کی میدونه به چه کسی میشه اعتماد کرد؟
یکی از راه حل ها، روش کپی تریده! یعنی شما یه معامله‌گر کارکشته رو در نظر بگیرید و معاملاتش رو روی حساب خودتون کپی کنید. اما باز پیدا کردن یه معامله‌گر قابل اطمینان برای کاربرها کار نسبتا سختیه …
صرافی توبیت در این طرح با سازوکاری و دقیق و قابل اطمینان، مواردی برای تعیین سطح افرادی که بقیه از روی معاملات اونا کپی میکنن در نظر گرفته و بر اساس تجربیاتی که در طی این سالها به دست آورده تلاش کرده به کاربرها کمک کنه که تصمیم درست و کم ریسکی بگیرن
تعریف معامله‌گر حرفه‌ای
افرادی که مایل هستن معاملاتشون توسط بقیه کپی بشه و مراحل اولیه‌ی ثبت درخواست رو انجام میدن رو بهشون میگیم “معامله‌گر حرفه‌ای”
فاکتورهای توبیت برای تشخیص سطح معامله‌گر حرفه‌ای
فاکتورهای:
الف. تعیین و کنترل ریسک: مثل نسبت شارپ
ب. سرمایه محور: مثل شاخص AUM
ج. موفقیت و سود آوری: مثل R
پس سه گروه شاخص تعریف میشه و افراد متقاضی برای کپی تریدر شدن بر اساس این سه گروه طبقه بندی میشن. این فاکتورها هم برای صرافی توی تعیین سطح معامله‌گر حرفه‌ای مهمه و هم دونستنش برای شمایی که میخواید کار خودتون رو به عنوان یه معامله گر شروع کنید و یا حتی دنبال کننده هستین اهمیت داره
بررسی و طبقه بندی شاخص‌ها
بیاید بعضی از این فاکتورها رو به زبان ساده با هم مرور کنیم:
1. شاخصِ ROI (در دسته‌ی فاکتورهای سود آوری):
این شاخص نشون میده معامله‌گر به ازای هر مقدار سرمایه چقدر سود کرده!
مثلا اگر کسی 1000 دلار سرمایه داشته و در یک دوره‌ی زمانی ثابت 50 دلار سود کرده، شاخص ROI برای این معامله‌گر میشه 5 درصد! اینو مقایسه کنید با یه معامله گر دیگه که ROI=7% هست. شما کدومو ترجیح میدید؟ پس اینجا ما یه معیار قابل فهم برای مقایسه‌ی دو تا معامله گر پیدا کردیم
اگه دوست داشتید میتونید یه نگاهی هم به فرمول محاسبه ی ROI بندازید
ROI= (کل سرمایه/سود) x 100
2. شاخصِ PNL (در دسته‌ی فاکتورهای سود آوری)
این شاخص هم تفاوت بین سود و هزینه‌های مرتبط رو نشون میده! بزارید یه مثال بزنم:
شما ده تا معامله در هفته‌ی گذشته داشتید که پنج تاشو بستید و مجموع سودتون از این معامله‌ها 50 دلار بوده. به این میگیم سود تحقق یافته! (RPL)
پنج تا دیگه معامله هم دارید که هنوز نبستید. الان در مجموع توی این پوزیشن‌ها توی 12- دلار ضرر هستید. به این میگیم سودِ تحقق نیافته (UPL) -توی ریاضیات عدد منفی نشون دهنده‌ی ضرره…-
این دوتا رو با هم جمع کنید میشه 38. به این مقدار میگن PNL
باید بدونید مقایسه‌ی دو معامله‌گر بر اساس PNL فاکتور بسیار مهمی محسوب میشه
3. نسبت شارپ (در دسته‌ی فاکتورهای تعیین و کنترل ریسک)
یه نفر به شما میگه میخواد بره توی آمازون گنج پیدا کنه! پیشنهاد میده که اگر برای این کار 1000 دلار سرمایه گذاری کنید وقتی گنج رو پیدا کرد به شما 500 دلار میده!
یه نفر دومی هم هست که میخواد ساختمون بسازه . به شما پیشنهاد میده اگر 1000 دلار کمکش کنید پس از پایان کار ساختمون فقط 100 دلار بهتون میده
هردوتا پیشنهاد هم یک سال طول میکشه. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟
اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که احتمالا اون دوستِ کاشفِ گنجمون توی آمازون خورده میشه! پس با اینکه 5 برابر نفردوم داره بهمون سود میده، ریسک اینکه بره و کلن از آمازون برنگرده زیاده
عقل به ما میگه نسبت سود به ریسکی که میپذیریم باید منطقی باشه
“نسبت شارپ” هم دقیقا همین کارو میکنه: نشون میده ریسک عقلانی برای سود مشخص کجاست؟ مثلا به شما میگه معامله‌گر A با اینکه سود خیلی زیادی داره میسازه اما داره ریسک عجیب و غریب میکنه (مثلا استاپ نداره) بنابراین ممکنه تهش شما و خودش رو ببره ته دره!
ولی معامله‌گر B با اینکه سود کمتری داره اما ریسک پذیر نیست و سرمایه‌ی خودش و شما رو به خطر نمیندازه. دیگه انتخاب با شماست …
اگر دوست داشتید میتونید فرمولش رو هم مطالعه کنید
نرخ بازدهی: R
نرخ بازدهی بدون ریسک: Rs
انحراف معیار بازدهی : DEVp
S.ratio= (Rs – R) / DEVp
نکته: شاخص شارپ بعد از 30 روز از شروع کار هر معامله‌گر توی کارنامه‌ش قابل بررسیه
4. نرخ برد (در دسته‌ی فاکتورهای موفقیت و سود آوری)
این فاکتور نشون میده” بُرد با کیه” و کدوم معامله‌گر قدرت تشخیص بهتری داره
از ده تا معامله‌ی بسته شده (تارگت/حدضرر)، 6 تاش تارگت شده و 4 تاش استاپ!
پس “نرخ برد” میشه 60%
میشه اینجوری فهمید که نرخ بُرد بالاتر نشون دهنده‌ی موفقیت اون معامله‌گره! البته یادتون هم باشه این مقدار اگر خیلی غیر واقعی زیاد باشه -مثلاً 95 درصد بُرد- باید به روش معامله‌ی اون فرد شک کنید…
فرمولشم این زیر هست:
WINr= (تعداد معاملات/برد) x 100
5. شاخصِ AUM (در دسته‌ی فاکتورهای سرمایه محور)
حتما شنیدین که میگن: ادم خوش حساب، شریک مال مردمه…
فرض کنید شما 1000 دلار پول دارید و رفقاتون هم به شما 5000 دلار اعتماد دارن که هر لحظه بخواید در اختیارتون میزارن
مجموعش میشه 6000 دلار. پس شاخص AUM شما شش هزار دلار هست
این شاخص هم نشون دهنده‌ی اعتماد بقیه به اون معامله‌گره و هم بیانگر سرمایه‌ی در دسترس برای معامله‌اس. پس مقایسه‌ی AUM ها میتونه هم به صرافی برای تعیین سطح کمک کنه و هم به کاربرایی که میخوان از رو دست کسی کپی کنن.
6. “سود و زیان” دنبال کنندگان (در دسته‌ی فاکتورهای سود آوری)
در هر حال چیزی که توی کپی کردن مهمه، سودیه که دنبال کننده‌های یه معامله‌گر به دست آوردن.
این مقدار میتونه برای مخاطب امکان مقایسه رو بین دو نفر معامله‌گر بر اساس سودی که به کاربرا رسوندن امکان پذیر کنه
7. تعداد سفارشات -اوردر ها- (در دسته‌ی فاکتورهای تعیین و کنترل ریسک)
“سندرم دست بی قرار ” با اینکه اغلب مثل یه شوخی میمونه اما باور کنید یکی از مهمترین فاکتورهایی هست که معامله‌گرهای زیادی رو به خاک سیاه نشونده…
این معیار تعداد سفارشات بسته شده از آغاز کار رو نشون میده و به صرافی کمک میکنه که معامله‌گران مبتلا به یه همچین بیماری خطرناکی رو تشخیص بده! البته برای شما هم که میخواید انتخاب کنید یه فاکتور مهم محسوب میشه …
8. میانگین سود/زیان (در دسته‌ی فاکتورهای سود آوری)
فرض کن توی ده تا معامله شما مجموعا 36 دلار سود کردی (6 تا معامله باسود بسته شده و 4 تا باضرر)
پس شما به صورت میانگین توی هر معامله‌ی موفق، 6 دلار سود ساختی!
فرمولشم اینجا هست:
AvE(N)= دفعات سود / ∑ سود،زیان خالص
9 و 10. روزهای معاملاتی و زمان فعالیت (فاکتو‌های تعیین و کنترل ریسک)
میگن طرف “سردو گرم چشیده”ی بازاره! تجربه‌ی کاری یه فاکتور خیلی مهم در بازارهای مالی محسوب میشه
پس اینکه چند روز مشغول معامله بودی خیلی مهمه و برای تشخیص اینکه چقدر تجربه‌ی کار با پلتفورم داری و یا حتی چقدر فعال هستی معیار مهمی محسوب میشه. همینطور “زمان فعالیت” یا به اصطلاح Runtime که نشون میده سبد معاملاتی یک معامله‌گر چقدر فعال بوده. در هر دوی این فاکتورها، “زمان بیشتر” نشون دهنده‌ی تجربه و فعالیت بیشتره
نحوه‌ی تقسیم بندی
خب. حالا بر اساس این فاکتورها صرافی توبیت یه طرح تهیه کرده که تا ۳۱ دسامبر 2025 اجرا میشه و به کاربرا کمک میکنه هم تشخیص درست‌تری از عملکرد معامله‌گرهای حرفه‌ای داشته باشن و هم معامله‌گرهایی رو که مایلن از روی دستشون کپی بشه -معامله‌گر حرفه‌ای- طبقه بندی میکنه
| سطح | حداقل دارایی (USDT) | نسبت شارپ | بازده سی روزه (%) | تعداد دنبال کنندگان | AUM |
| کمک خلبان | – | – | – | – | – |
| خلبان | 500 | 4≤ | 6≤ | 20 | 50000 |
| کاپیتان | 3000 | 6≤ | 10≤ | 100 | 100000 |
| فضانورد | بیش از 6000 | 8≤ | 30≤ | 300 | 200000 |
توبیت چهارتا سطح برای افرادی که مایل هستن ازشون کپی بشه تعریف کرده:
کمک خلبان، خلبان، کاپیتان و فضانورد
5 فاکتور برای ترقی از هر سطح به سطح دیگه:
شما بعد از پذیرش درخواست تبدیل به کمک خلبان میشید که توی جدول هم مشخصه شرطی نداره ولی به محض اینکه بخواین خودتون بپرید (خلبان) باید واجد شرایط جدول باشید یعنی:
الف. حداقل 500 تتر دارایی داشته باشید
ب. نسبت شارپتون بالاتر از 4 باشه
ج. بازده سی روزه‌ی شما باید بیش از 6 درصد باشه
د. حداقل 20 دنبال کننده داشته باشین
ه. و نهایتا 50000 تتر هم AUM داشته باشین
یادتون باشه بررسی سطح شما به صورت روزانه و ساعت 8 صبح انجام میشه (UTC). و حواستونم باید جمع کنید چون ممکنه به جای ترقی، تنزل کنید و یه رتبه بیفتید پائین‌تر!
معامله‌گر حرفه‌ای از این طرح چی گیرش میاد؟
این جدول رو هم “جدول مزایا” ببینید:
| مزایا | کمک خلبان | خلبان | کاپیتان | فضانورد |
| سودِ مشارکت | تا 10 درصد | تا 12 درصد | تا 15 درصد | تا 20 درصد |
| حداکثر تعداد دنبال کنندگان | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| مزایای جانبی | – | 100 تتر بونِس دریافتی ماهیانه | 500 تتر بونِس دریافتی ماهیانه | 1000 تتر بونِس دریافتی ماهیانه + لایسنس اختصاصی |
| دسترسی برای معامله در جفت ارزها | بله | بله | بله | بله |
| ایزوله/کراس | بله | بله | بله | بله |
| زمانِ استراحت | بله | بله | بله | بله |
| امنیت استراتژی معاملاتی | بله | بله | بله | بله |
| تنظیم سود مشارکت | بله | بله | بله | بله |
| حداقل مقدار کپی ترید(بر اساس مارجین ثابت) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| حداقل مقدار کپی ترید (بر اساس نسبت ثابت) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| حداقل داریی برای کپی کردن | 20 | 20 | 20 | 20 |
| قرار گیری در دید همگان | خیر | خیر | بله | بله |
| تبلیغات زنده | خیر | خیر | خیر | بله |
یه فقره اگه بتونید به رتبه‌ی خلبان برسید، هر ماه 100 تتر بونِس دریافت میکنید! یا اگه بتونید کاپیتان بشید حقوق ثابت 500 دلاری خواهید داشت. بالاتر از اون؟ فضانوردا در توبیت هزار دلار ماهانه فقط حقوق ثابت میگیرن.
البته توبیت حواسش هست که اگر به شکل غیر معمول، حساب شما تعداد زیادی معامله در بازه‌ی محدود داشته باشه، حقوق ثابت شما رو تعلیق میکنه و حسابتون رو مورد بررسی دقیق قرار میده.
خلاصه مزایا و امکاناتی که هر رتبه براتون داره توی این جدول بالا نوشته شده… اگه بیفتید توی روند پیشرفت توبیت خیلی میتونه بهتون کمک کنه!
نکات فرعی اما مهم که احتمالا بهش برمیخورید:
یه سری نکته و خلاصه‌ی مطلبم هست که این پائین براتون نوشته شده:
الف. اگه به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای به سطح کاپیتان و فضانورد رسیدید حقوق ثابت ماهیانتون رو ساعت 8 (UTC) فضانورد در اولین روز سه شنبه هر ماه میلادی دریافت میکنید
ب. دقت کنید که در ساعت پرداخت حقوق ثابت در هر سطحی باشید بر اساس همون سطح حقوق میگیرید
ج. اگه چند تا حساب کپی ترید داشته باشین، فقط یک پاداش یا حقوق بر اساس بالاترین حقوق ماهیانه دریافت میکنین
د. برای ارتقا به سطح بالاتر باید همه‌ی شرایط اون سطح رو همزمان داشته باشین و اگر تنها یکی از شرط‌های سطح فعلی رو از دست بدید “تنزل درجه” پیدا میکنین! و البته با کسب مجدد اون شرط دوباره به سطح قبلی برمیگردید
ه. سطر اول جدول مزایا رو ببینید! نوشته “سود مشارکت”!
شما توی هر سطحی که باشید این سود مشارکت رو میتونید از 0 تا عددی که توی جدول نوشته انتخاب کنید (اگر دستی انتخاب نکنید بیشترین میزان لحاظ میشه)
و. همه‌ی رده‌های معامله‌گر حرفه‌ای میتونن فقط با رمز ارزهایی که در کپی ترید پشتیبانی میشه (از جمله BTC، ETH، BNB و DOGE و…) معامله کنن . این رمز ارزها به روز رسانی میشه و همچنین محدودیت‌هایی برای نوع “اوردر گذاری” وجود داره. پس حتما خودتون رو با آخرین اطلاعیه‌ها تطبیق بدین
ز. در حال حاضر حداکثر اهرمی که برای کپی ترید مجازه 50X هست
ح. در حال حاضر، بستن پوزیشن ها فقط با “مارکت پرایس” در دسترسه